Цель: Отчет за 1 полугодие 2020 года о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Повестка дня:
- Отчет об исполнении инвестиционной программы.
- Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
- Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
- Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
- Постатейное исполнение тарифных смет.
Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.
Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители.
Выполнение инвестиционных программ
Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия за период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года утверждена на сумму– 43 156,4 млн.тенге за счет амортизационных отчислений и прибыли, заложенных в тарифных сметах по услуге подача воды по каналам.
Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года составило 4 370,553 млн.тенге, в том числе: за счет собственных средств 81,553 млн.тенге, на заемные средства 4 289 млн.тенге.
- Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №18 филиала “Канал имени К.Сатпаева” в том числе технический и авторский надзор Подрядной организацией работы на объекте выполнены на 95%. В связи с введением ранее ЧП и усилением карантийных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, отсутствует шеф-инженер из России, для проведения пуско-наладочных работ. После проведения данных работ, объект будет принят в эксплуатацию.
- Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №20,21,22 филиала “Канал имени К.Сатпаева” расположенных в Карагандинской области Строительно-монтажные работы выполнены на 100%, ведутся пуско-наладочные работы, подготавливается исполнительная документация для сдачи комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
- Ремонт Жартасского магистрального канала. Недостаточность доходной части филиала, исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
- Капитальный ремонт канала “Курайлы” Кармакшинского района. Фактическая сумма исполнения 81 553,284 тыс. тенге, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
- Восстановление ирригации и дренажа факт составил 631 млн.тенге. 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
- Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей фактическая сумма составила 3,658 млрд. тенге. 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия
По итогам деятельности за 1 полугодие 2020 года прибыль по регулируемой услуге по подаче воды по каналам составила – 2 158 973,51 тыс.тенге, доходы составили 7 460 223,15 тыс. тенге, расходы – 5 301 249,65 тыс.тенге.
Объемы предоставленных регулируемых услуг
Фактический объем воды за 1 полугодие 2020 года составил 5 318,316 млн. м3.
В течение отчетного периода, в зависимости от состояния производства водопотребителей, пользующихся услугой подача воды по каналам, климатических условий в зоне каналов, водопотребителями производилась корректировка договорных объемов воды в сроки и на условиях, предусмотренных договорами.
Проводимая работа с потребителями
Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.
Подача воды по каналу.
Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.
Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет).
Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.
Постатейное исполнение тарифных смет
Услуга по подаче воды по каналу
Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден Приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМЗКиПП) от 18.07.2018г. № 182-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года» .
В связи с корректировкой тарифной сметы внесены изменения Приказом КРЕМЗК и ПП от 08.02.2019 г. № 40-ОД «О внесения изменений» в приказ КРЕМЗКиПП от 18.07.2018 г.
Затраты на производство товаров и предоставление услуг на 1 полугодие 2020 года составили 5 707 477,29 тыс. тенге.
«Сырье и материалы»
В данную статью вошли затраты по закупу материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. В результате сумма фактических затрат по данной статье составила 81 275,03 тыс.тенге.
«ГСМ»
В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел и прочих смазочных материалов. Сумма фактических затрат по данной статье составила 161 341,58 тыс.тенге.
«Топливо»
Фактические затраты по данной статье составили 12 339,28 тыс. тенге.
«Электрическая энергия»
Фактические затраты по данной статье составили 1 331 879,85 тыс.тенге.
Покупная вода
Фактические затраты по данной статье составили 9 774,51 тыс.тенге.
«Затраты на оплату труда»
Фактические затраты по заработной плате составили 1 580 844,28 тыс. тенге.
«Социальный налог»
Фактические затраты по данной статье составили 132 969,34 тыс.тенге.
«Обязательное медицинское страхование» фактические затраты по данной статье составили 30 461,92 тыс. тенге.
«Амортизация»
Фактические амортизационные отчисления за отчетный период составили 671 941,40 тыс. тенге.
«Ремонт»
Фактические затраты по данной статье составили 213 555,08 тыс. тенге.
«Прочие затраты»:
– Разъездной характер работ фактические затраты по данной статье составили 48 325,66 тыс. тенге.
– Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье составили 4 562,08 тыс.тенге.
– Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы фактические затраты по данной статье 404,56 тыс. тенге.
– Охрана труда и техника безопасности
В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье составили 21 369,95 тыс. тенге.
«Другие затраты»
– Затраты на экологию. Фактические затраты по данной статье составили 414,5 тыс. тенге.
– Налоги, в данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром. Фактические затраты составили 59 436,53 тыс. тенге.
– Командировочные расходы производственного персонала
Фактические затраты сложились в размере 13 659,24 тыс. тенге.
– Прочие затраты
Фактические затраты по данной статье составили 98 953,41 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия компенсационного попуска из канала, затраты на обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по аттестации производственных объектов, тех.обслуживание транспортных средств и т.д.
-Коммунальные услуги на собственные нужды – 116 233,51 тыс. тенге.
Расходы периода.
Фактические затраты сложились – 557 947,15 тыс.тенге.
– Сырье и материалы. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д. В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 8 811,95 тыс. тенге.
– Заработная плата административного персонала
Фактическое затраты по данной статье составили 307 557,27 тыс.тенге.
– Социальный налог – Фактические затраты составили 27 286,02 тыс. тенге.
– Обязательное медицинское страхование – фактические затраты составили 5 363,51 тыс. тенге.
– Услуги банка – Фактические затраты по данной статье составили 5 353,43 тыс. тенге.
– Амортизация
Фактические амортизационные отчисления составили 43 726,78 тыс. тенге.
-Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Фактические затраты по данной статье составили 3 525,61 тыс. тенге. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы ” Параграф” т.д.
– Коммунальные услуги – фактические затраты по данной статье составили 6 753,70 тыс. тенге.
– Облуживание оргтехники – фактические затраты по данной статье составили 2 230,10 тыс. тенге.
– Командировочные расходы – фактические затраты по данной статье составили 20 022,14 тыс. тенге.
– Услуги связи – фактические затраты по данной статье составили 12 152,95 тыс. тенге.
– Канцелярские товары
Фактические затраты по данной статье составили 5 160,97 тыс. тенге.
– Налоги – фактические затраты по данной статье составили 64 120,34 тыс. тенге.
– Обязательное страхование
Фактические затраты по данной статье составили 16 750,39 тыс. тенге.
– Подписка – фактические затраты по данной статье составили 147,32 тыс. тенге.
– Вывоз мусора – фактические затраты по данной статье составили 469,83 тыс. тенге, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящихся в зданиях предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».
– Прочие – фактические затраты по данной статье составили 28 514,83 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора предприятия.
Расходы на выплату вознаграждений по МФО фактические затраты по данной статье составили 153 560,80 тыс. тенге.
Затраты всего за 1 полугодие 2020 года сложились в сумме – 5 301 249,65 тыс.тенге.
Доходы всего за 1 полугодие 2020 года составили 7 460 223,15 тыс.тенге.
По итогам 1 полугодия 2020 года прибыль размере – 2 158 973,51 тыс.тенге.
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемую услуги по подаче воды по каналам (оперативно) РГП на ПХВ “Казводхоз” КВР МЭГиПР РК Индекс ОИТС-1 Отчетный период за 1 полугодие 2020 года
