Category Archives: Доклады

  • 0

Доклад первого руководителя перед потребителями по услуге подача воды по каналам за 1 полугодие 2019 года (оперативно)

Цель: Отчет за 1 полугодие 2019 года о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

 

Повестка дня:

  1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  5. Постатейное исполнение тарифных смет.

 

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители.

Выполнение инвестиционных программ

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена на сумму– 39 946,9 млн.тенге за счет амортизационных отчислений и прибыли, заложенных в тарифных сметах по услуге подача воды по каналам.

Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года составило  1 681,45 млн.тенге,  в том числе: за счет собственных средств 631,996 млн.тенге, на заемные средства 1 049,452 млн.тенге.

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №18 филиала «Канал имени К.Сатпаева» в том числе технический и авторский надзор на сумму 219,8 млн.тенге, фактические затраты составили 65,531 млн.тенге.

100% исполнение данного мероприятия ожидается до конца года реализации.

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №20,21,22 филиала «Канал имени К.Сатпаева» расположенных в Карагандинской области на сумму 159, 2 млн.тенге, фактические затраты составили 448,8 млн.тенге. Факт превышает план, так как данное мероприятие было утверждено ранее в инвестиционной программе филиала.

100% исполнение данного мероприятия планируется до конца года реализации.

  1. Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Р-3 и Б  (2 этап) сумма составила 27,25 млн.тенге, исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  2. Капитальный ремонт канала ЛМК -15В Жалагашского района сумма составила 220,7 млн.тенге, факт 117,6 млн.тенге, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  3. Восстановление ирригации и дренажа план составил 11 390,7 млн.тенге, факт – 98,806 млн.тенге. 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  4. Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей сумма составила 27 929,12 млн. тенге, факт – 950,646 млн.тенге. 100% исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.

 

Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия

По итогам деятельности за 1 полугодие 2019 года предприятие сработало с убытком —  16 793,714 тыс.тенге, доходы составили 5 492 480,693 тыс. тенге, расходы – 5 508 774,408 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2019 года составила  2 807,6 млн.тенге.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2019 года составила 5 032,0 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.

 

Объемы предоставленных регулируемых услуг

Фактический объем воды за  1 полугодие 2019 года составил 5 418,34 млн. м3.

В течение отчетного периода, в зависимости от состояния производства водопотребителей, пользующихся услугой подача воды по каналам, климатических условий в зоне каналов, водопотребителями производилась корректировка договорных объемов воды в сроки и на условиях, предусмотренных договорами.

 

Проводимая работа с потребителями

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

Подача воды по каналу.

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет).

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

Постатейное исполнение тарифных смет

Услуга по подаче воды по каналу

 Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден Приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМЗКиПП) от 18.07.2018г. № 182-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года» .

В связи с корректировкой тарифной сметы внесены изменения Приказом КРЕМЗК и ПП от 08.02.2019 г. № 40-ОД «О внесения изменений» в приказ КРЕМЗКиПП от 18.07.2018 г.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг на 1 полугодие 2019 года составили 4 675 636,804 тыс. тенге.

 

«Сырье и материалы»

В данную статью вошли затраты по закупу материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д.  В результате сумма фактических затрат по данной статье составила 121 193,019 тыс.тенге.

 

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел и прочих смазочных материалов. Сумма фактических затрат по данной статье составила 135 270,904 тыс.тенге.

 

Топливо

Фактические затраты по данной статье составили 9 422,288 тыс. тенге.

 

«Электрическая энергия»

Фактические затраты по данной статье составили 1 306 498,064 тыс.тенге.

 

 «Затраты на оплату труда»

Фактические затраты по заработной плате составили 1 569 658,8 тыс. тенге.

 

«Социальный налог»

Фактические затраты по данной статье составили 134 399,158 тыс.тенге.

 

«Обязательное медицинское страхование» фактические затраты по данной статье составили 11 642,822 тыс. тенге.

 

«Амортизация»

Фактические амортизационные отчисления за отчетный период составили 724 753,379 тыс. тенге.

 

«Ремонт»

Фактические затраты по данной статье составили 348 403,395 тыс. тенге.

 

«Прочие затраты»:

— Разъездной характер работ при плане 85 189,303 тыс. тенге, фактические затраты составили 43 748,905 тыс. тенге.

— Затраты на поверку и аттестацию приборов учета фактические затраты по данной статье составили 2 615,461 тыс.тенге.

— Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы фактические затраты по данной статье 328,7 тыс. тенге.

— Охрана труда и техника безопасности

В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. Фактические затраты по данной статье составили 32 638,911 тыс. тенге.

 

«Другие затраты»

— Затраты на экологию. Фактические затраты по данной статье составили 1 903,2 тыс. тенге.

Налоги, в данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром. Фактические затраты составили                  45 463,86 тыс. тенге.

— Командировочные расходы производственного персонала

Фактические затраты сложились в размере 14 026,789 тыс. тенге.

— Прочие затраты

Фактические затраты по данной статье составили 98 674,271 тыс. тенге. В данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия компенсационного попуска из канала, затраты на обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по аттестации производственных объектов, тех.обслуживание транспортных средств и т.д.

 

Расходы периода.

Фактические затраты сложились – 662 480,833 тыс.тенге.

— Сырье и материалы. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 8 969,409 тыс. тенге.

— Заработная плата административного персонала

Фактическое затраты по данной статье составили 309 752,493 тыс.тенге.

— Социальный налог — Фактические затраты составили 28 176,17 тыс. тенге.

Обязательное медицинское страхование – фактические затраты составили 2 081,505 тыс. тенге.

Услуги банка —  Фактические затраты по данной статье составили 4 717,882 тыс. тенге.

—  Амортизация

Фактические амортизационные отчисления составили 33 342,425 тыс. тенге.

-Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

Фактические затраты по данной статье составили 4 532,881 тыс. тенге. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы » Параграф» т.д.

— Коммунальные услуги — фактические затраты по данной статье составили 8 785,12 тыс. тенге.

— Облуживание оргтехники — фактические затраты по данной статье составили 1 482,130 тыс. тенге.

— Командировочные расходы — фактические затраты по данной статье составили 27 629,518 тыс. тенге.

— Услуги связи — фактические затраты по данной статье составили 8 629,785 тыс. тенге.

— Канцелярские товары

Фактические затраты по данной статье составили 5 152,289 тыс. тенге.

— Налоги — фактические затраты по данной статье составили 61 399,278 тыс. тенге.

—  Обязательное страхование

Фактические затраты по данной статье составили 15 046,791 тыс. тенге.

— Подписка — фактические затраты по данной статье составили 936, 695 тыс. тенге.

— Вывоз мусора — фактические затраты по данной статье составили 325,100 тыс. тенге, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящихся в зданиях предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».

— Прочие — фактические затраты по данной статье составили 34 717,732 тыс. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора предприятия.

Расходы на выплату вознаграждений по МФО фактические затраты по данной статье составили 106 804,23 тыс. тенге.

Затраты  всего за 1 полугодие 2019 года сложились в сумме –                                     5 338 117,637 тыс.тенге.

Доходы всего за 1 полугодие 2019 года составили 5 492 480, 693 тыс.тенге

По итогам 1 полугодия 2019 года прибыль размере – 154 363,056 тыс.тенге

 

 

 

Спасибо за внимание!


  • 0

Отчет первого руководителя перед потребителями по услуге подача воды по каналам за 2018 год

Цель: Отчет за 2018 год о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

 

Повестка дня:

  1. Отчет об исполнении инвестиционной программы.
  2. Отчет об основных финансово-экономических показателях предприятия.
  3. Отчет об объемах предоставленных регулируемых услугах.
  4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
  5. Постатейное исполнение тарифных смет.

 

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.

Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия.

Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители.

Выполнение инвестиционных программ

Инвестиционная программа на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена на сумму– 39 946,9 млн.тенге за счет амортизационных отчислений и прибыли, заложенных в тарифных сметах по услуге подача воды по каналам.

Исполнение инвестиционной программы за 2018 год составило  8 027,8 млн.тенге.

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №18 филиала «Канал имени К.Сатпаева» в том числе технический и авторский надзор на сумму 219,8 млн.тенге, фактические затраты составили 86,7 млн.тенге.

По исполению данного мероприятия по итогам государственных закупок был заключен договор № 458 от 26.06.2017 года с АО «КЭМОНТ» . Однако в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств на додрядную организацию подан иск в суд о призннии недобросовестным участником государственных закупок, находиться на рассмотрении в СМЭС г. Астана. 100% исполнение данного мероприятия планируется до конца года реализации.

  1. Реконструкция ОРУ подстанции 110 кВ для внешнего электроснабжения насосных станции №20,21,22 филиала «Канал имени К.Сатпаева» расположенных в Карагандинской области на сумму 159, 2 млн.тенге, фактические затраты составили 287,5 млн.тенге. Факт превышает план, так как данное мероприятие было утверждено ранее в инвестиционной программе филиала.

По итогам государственных закупок был заключен договор № 674 от 23.07.2018 года с АО «Электромонтаж». Однако в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств на додрядную организацию подан иск в суд о призннии недобросовестным участником государственных закупок. 100% исполнение данного мероприятия планируется до конца года реализации.

  1. Ремонт Малокомспаского магистрального канала. Ремонт канала Р-3 и Б  ( 2 этап) сумма составила 27,26 млн.тенге, фактические затраты  81,7 млн. тенге.

В связи с утверждением единого тарифа РГП » Казводхоз» была утверждена инвестиционная программа приказом № 177 от 16.07.2018 года, до утверждения у каждого Филиала действовали инвестиционные программы утвержденные местными Департаментами Комитета по регулированию естественных мероприятий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, и плановая сумма по данному мероприятию составляет 115 864,67 тыс.тенге, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.

  1. Капитальный ремонт канала ЛМК -15В Жалагашского района сумма составила 220,7 млн.тенге, факт 103,6 млн.тенге, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  2. Востановление ирригации и дренажа план составил 11 390,7 млн.тенге, факт – 771,03 млн.тенге. Причина неисполнения связана из-за позднего подписания соглашения о займе (февраль- март 2018 года) планируемая дата подписания соглашения 2017 год, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  3. Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской областей сумма составила 27 929,12 млн. тенге, факт – 5 584,2 млн.тенге. Причина неисполнения связана из-за позднего подписания соглашения о займе (февраль- март 2018 года) планируемая дата подписания соглашения 2017 год, 100 % исполнение по данному мероприятию планируется до окончания года реализации.
  4. Дополнительные мероприятия не включенные в инвестиционную программу, выполненные за счет собственных средств предприятия составили – 564,3 млн.тенге. В данный пункт включены ранее утвержденные мероприятия для каждого филиала по отдельности.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Предприятия

10По итогам деятельности за 2018 год предприятие сработало убытком —  398,3 млн.тенге, доходы составили 40 587,2 млн. тенге, расходы – 40 985,5 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года составила  1 257,1 млн.тенге.

Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составила 3 046,53 млн. тенге. Задолженность является краткосрочной задолженностью.

 

Объемы предоставленных регулируемых услуг

Фактический объем воды за 2018 год составил 8 740,43 млн. м3 (1%) при плане 8 888,5 млн.м3.

Неисполнение на 1 % связано с корректировкой объема воды водопотребителями.

В течение отчетного периода, в зависимости от состояния производства водопотребителей, пользующихся услугой подача воды по каналам, климатических условий в зоне каналов, водопотребителями производилась корректировка договорных объемов воды в сроки и на условиях, предусмотренных договорами.

 

Проводимая работа с потребителями

Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявок, предоставляемых потребителями ежегодно.

Подача воды по каналу.

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.

Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет). В 2018 году нами была проведена работа по установке приборов водоучета на водозаборах сельскохозяйственных потребителей, в основном крестьянских и фермерских хозяйствах. С водопотребителями канала постоянно ведется работа по оптимизации первичного учета услуг по подаче воды.

Жалоб и нареканий по срокам, объемам оказания услуг и качеству воды не было.

Постатейное исполнение тарифных смет

Услуга по подаче воды по каналу

 Тариф на услугу по подаче воды по каналу утвержден Приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМЗКиПП) от 18.07.2018г. № 182-ОД «Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2023 года» .

В связи с корректировкой тарифной сметы внесены изменения Приказом КРЕМЗК и ПП от 08.02.2019 г. № 40-ОД «О внесения изменений» в приказ КРЕМЗКиПП от 18.07.2018 г.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг составили 11 048 372,471 тыс. тенге, при плане 10 711 354,234 тыс.тенге, что выше на 3,2%, из них:

 «Сырье и материалы»

В данную статью вошли затраты по закупу материалов на эксплуатацию автотранспорта, материалов ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д.  В результате сумма затрат по данной статье составила 393 435,749 тыс.тенге, при плане 246 873,348 тыс. тенге, отклонение – 146 562,4 тыс.тенге или на 59,4%.

 

«ГСМ» 

В статью затрат «ГСМ» вошли затраты по списанию бензина, дизельного топлива, масел и прочих смазочных материалов. Сумма затрат по данной статье составила 278 464,351 тыс.тенге, при плане               212 668,604 тыс. тенге, отклонение – 65 795,747 тыс.тенге или на 30,9%.

 

 

Топливо

Факт составил 18 624,244 тыс. тенге при плане 13 669,761 тыс.тенге, увеличение на 4 954,48 тыс.тенге, что на 36,2% выше затрат в тарифной смете.

 

«Электрическая энергия»

Фактические затраты составили 3 881 793.041 тыс.тенге, при плане – 4 830 387.336 тыс.тенге. Экономия на 948 594.3 тыс.тенге или ниже на 19,6% . Данный факт вызван в связи с погодными условиями в летний период, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение с водоемов канала. Сложившаяся экономия направлена на дополнительные мероприятия инвестиционной программы, указанные выше и на статьи затрат тарифной сметы.

А также во исполнение Приказа Предсетедателя КВР МСХ РК Абишева И.А. №10 от 18.01.2018г. и Приказа РГП «Казводхоз» №57-Ө от 19.01.2018г. филиалом были разработаны и утверждены  противопаводковые мероприятия в целях безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехничесчкие сооружения канала для предотвращения возможного ущерба, возникающего вследствие паводка. Во исполнение п.2 Приказа РГП «Казводхоз» — о необходимости максимального использования объема паводковых вод в технологической работе водохозяйственных объектов. В результате чего, произошло уменьшение затрат на восполнение потерь на испарение и фильтрацию по трассе канала с водоемов канала. То есть, в целях экономии водных ресурсов на закачку воды для поддержания необходимых уровней воды на сооружениях канала, снижающихся в течение летне-осеннего периода за счет испарения и фильтрации было произведено аккумулирование необходимого объема паводковых вод в водохранилищах канала для исключения забора воды и перекачки ее насосными станциями по каналу. Так как затраты по данной статье имеют переходящий характер на 2019 год ожидается дальнейшее исполнение статей тарифных смет до конца реализации тарифов.

 

 «Затраты на оплату труда»

При плане ФОТ 2 829 695,516 тыс. тенге фактические затраты составили 1 847 769 тыс. тенге. Превышение на 255 848 тыс. тенге или 16%. Фактическая численность производственного персонала –              1 300 чел, среднемесячная заработная плата – 118 446 тенге.

 

«Социальный налог»

Социальный налог – 278 981,696 тыс.тенге, при плане – 278 981,696 тыс. тенге. Превышение на 34 874 тыс.тенге.

 

«Амортизация»

Фактические амортизационные отчисления за отчетный период составили 1 436 249,884 тыс. тенге при плане 600 524,816 тыс. тенге.  Отклонение на 835 725,06 тыс.тенге или 14%.

 

 

 

 «Ремонт»

При плане 883 143,818 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 894 790,528 тыс. тенге. Отклонение 11 646,71 тыс.тенге 1,32%.

 

«Прочие затраты»:

— Разъездной характер работ при плане 85 189,303 тыс. тенге, фактические затраты составили 84 129,58 тыс. тенге, что экономия составила 1 059,72 тыс.тенге (1,24%).

—  Затраты на поверку и аттестацию приборов учета при плане 22 241,663 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 12 779,109 тыс.тенге, отклонение – 9 462,6  тыс.тенге или 42,5%. На предприятии используется множество различных средств измерений – теплотехнических (манометры, термометры), электромагнитных (амперметры, вольтметры, счетчики электрической энергии и т. п.), геометрических (штангенциркули, микрометры и т. п.). Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятия связана с обеспечением жизнедеятельности и с безопасностью работы людей, средства измерений, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», относятся к сфере государственного метрологического контроля и должны подвергаться периодической поверке. За невыполнение требований закона предусмотрена административная ответственность. Проведены работы по поверке электромагнитных, радиотехнических, физико-химических, теплотехнических средств измерений и их ремонту. Отклонение с планом произошло в результате того, что согласно межповерочному интервалу средств измерений, который в зависимости от типа может составлять от одного года до восьми лет. Так как РГП «Казводхоз» утверждал предельный уровень тарифа КРЕМЗКиПП в соответствии с Приказом и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 710 «Об утверждении Особого порядка регулирования деятельности СЕМ, привлекающих займы международных финансовых организаций и входящих в перечень СЕМ, привлекающих займы международных финансовых организаций», статьи затрат были утверждены согласно фактических затрат 2017 года, в связи с периодичностью затраты по данной статье имеют переходящий характер на 2019 год ожидается дальнейшее исполнение статей тарифных смет до конца реализации тарифов.

—  Дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы при плане 790,2 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье 693,7 тыс. тенге. Отклонение – 96,5 тыс. тенге или 12,2%. Затраты по данной статье имеют переходящий характер на 2019 год ожидается дальнейшее исполнение статей тарифных смет до конца реализации тарифов.

 

—  Охрана труда и техника безопасности

В данную статью вошли затраты на списание спецодежды, мыла, молока, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. При плане 54 274,745 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 46 236,568 тыс. тенге. Отклонение – 8 038,2 тыс.тенге или 14,8%. Затраты по данной статье имеют переходящий характер на 2019 год ожидается дальнейшее исполнение статей тарифных смет до конца реализации тарифов.

 

«Другие затраты»

— Затраты на экологию. При плане 6 585,012 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 7 482,1 тыс. тенге. Превышение на 13,6%.

  —   Налоги, в данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром. Фактические затраты составили                  179 789,165 тыс. тенге, при плане 190 2811,356 тыс. тенге, экономия составила 10 492,191 или 5,5%.

—   Командировочные расходы производственного персонала

При плане 33 382,513 тыс. тенге, фактические затраты сложились в размере 35 172,293 тыс. тенге. Превышение на 1 789,78 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью были увеличены выезды специалистов.

—  Прочие затраты.

При плане 251 058,26 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 237 887,033 тыс. тенге. Отклонение – 61 828 тыс.тенге или 5%. В данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия компенсационного попуска из канала, затраты на обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости, на услуги по аттестации производственных объектов, тех.обслуживание транспортных средств и т.д.

 

Расходы периода.

Фактические затраты сложились – 1 433 621,988 тыс.тенге, при плане 1 515 788,588 тыс.тенге. Отклонение 82 166,6 тыс.тенге или 5%.

—   Сырье и материалы. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  В результате фактическая сумма затрат по данной статье составила 24 914,986 тыс. тенге при плане 19 050,286 тыс.тенге. Отклонение 5 864,7 тыс.тенге (30,8%).

—  Заработная плата административного персонала

При плане 529 067,545 тыс.тенге, факт сложился 632 880,843 тыс.тенге. Отклонение 103 813,29 тыс.тенге (19,6%).

—  Социальный налог — Социальный налог увеличен в связи с фактическими затратами по фонду оплаты труда и при плане          17 367 тыс. тенге, фактические затраты составили 37 590 тыс. тенге. Отклонение – 20 223 тыс. тенге (116%).

—   Услуги банка —  При плане 13 689,82 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 13 446,407 тыс. тенге. Отклонение 243,41 тыс. тенге (2%).

     

 

  —  Амортизация

При плане 71 906,774 тыс. тенге, фактические амортизационные отчисления составили 84 713,639 тыс. тенге. Отклонение 12 806,865 тыс.тенге (17%).

 

—  Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов

При плане 9 586,143 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 12 122,431 тыс. тенге. Отклонение   2 536,3 тыс.тенге или 26 %. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы » Параграф» т.д.

Коммунальные услуги при плане 9 256,675 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 14 613,575 тыс. тенге. Отклонение 5 356,9 тыс.тенге или 58%.

 

 

 

Облуживание оргтехники

При плане 5 406,209 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 6 060,005 тыс. тенге. Отклонение 653,8 тыс.тенге или 12%.

Командировочные расходы

При плане 41 233,336 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 44 200,208 тыс. тенге, превышение 2 966,9 тыс.тенге 7%.

—   Связь

При плане 14 729,902 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 18 157,528 тыс. тенге. Отклонение 3 427,626 тыс.тенге или 23 %.

—   Канцелярские товары

При плане 12 595,394 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 16 165,619 тыс. тенге, отклонение 3 570,23 тыс.тенге или 28 %. Превышение связано с увеличением цен и потребности в папках регистрах, бумаги А4 и других канцелярских товаров для сдачи годовых отчетов и проводимой работой по утверждению единой тарифной сметы РГП «Казводхоз» на 2018-2022 годы.

—  Налоги при плане 127 739,726 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 162 545,982 тыс. тенге, отклонение – 35 106,26 тыс.тенге или 28%.

 

—  Обязательное страхование

При плане 24 330,191 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 30 700,156 тыс. тенге, увеличение 6 369,965 тыс.тенге или 26,2 % от утвержденного в связи с повышением размера страховых премий.

—   Подписка

При плане 1 704,106 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 1 893,207 тыс. тенге, отклонение 189,1 тыс.тенге или 11 %

 

 

Вывоз мусора

При плане 260,4 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 346,0 тыс. тенге, отклонение 85,6 тыс.тенге или 32,8 %, также часть затрат предприятия была возмещена сторонними организациями находящихся в зданиях предприятия на арендной основе по иной деятельности «Возмещение коммунальных услуг».

—   Консультационные и аудиторские услуги

Фактические затраты по данной статье составили 10 038,086 тыс. тенге.

—    Прочие

При плане 60 077,465 тыс. тенге, фактические затраты по данной статье составили 81 912,126 тыс. тенге. Отклонение  в сторону увеличения – 21 834,66 тыс.тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, материальная помощь к ежегодному трудовому отпуску, согласно Коллективного договора предприятия.

Расходы на выплату вознаграждений по МФО при плане 522 066,689 тыс. тенге, факт составил 522 066,689 тыс. тенге.

Затраты  всего за 2018 год сложились в сумме –                                     12 485 505,857 тыс.тенге при плане 12 227 142,82 тыс.тенге. Отклонение 258 363,037 (2%).

Доходы всего составили 12 402 319,847 тыс.тенге при плане                    9 250 582,53 тыс.тенге, отклонение 3 151 737,317 тыс.тенге (34%).

 

Убыток сложился – 83 186,01 тыс.тенге, при плане 0 тыс.тенге. Убыток сложился в связи уменьшения тарифа.

 

 

 

Спасибо за внимание!

 


Предлагаем Вам задавать свои вопросы, оставлять свои пожелания, делиться мнением.